| 30/08/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:56:15 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 67.777,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.953.273,10 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 20.210,49 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.049.387,63 D | |
| CEF-STN-MP2196 | R$ 244.084,92 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 303.157,58 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 404.210,13 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 67.777,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.953.273,10 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 20.210,49 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.049.387,63 D | |
| CEF-STN-MP2196 | R$ 244.084,92 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 303.157,58 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 404.210,13 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.021.050,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.021.050,75 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2016 | COTA-PARTE | R$ 1.275.414,44 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 191.312,16 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 255.082,88 D | |
| TOTAL: | R$ 829.019,40 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.275.414,44 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 191.312,16 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 255.082,88 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 446.395,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.275.414,44 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2016 | ORIGEM FPM | R$ 303.157,58 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 191.312,16 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 756,02 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.227,96 C | |
| TOTAL: | R$ 497.453,72 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 303.157,58 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 191.312,16 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 756,02 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.227,96 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 497.453,72 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 756,02 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.032,15 C | |
| TOTAL: | R$ 3.276,13 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 756,02 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.032,15 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 756,02 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.032,15 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.227,96 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 14.853,13 C | |
| TOTAL: | R$ 12.625,17 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.227,96 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 14.853,13 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.227,96 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.853,13 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2016 | ORIGEM ITR | R$ 94,67 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.854,13 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 116.123,14 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 230.758,10 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 239.256,44 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.952,20 C | |
| DEC.JUD.FEB2015 | R$ 3.703,43 D | |
| TOTAL: | R$ 588.335,25 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 94,67 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.854,13 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 116.123,14 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 230.758,10 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 239.256,44 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.952,20 C | |
| DEC.JUD.FEB2015 | R$ 3.703,43 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.703,43 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 592.038,68 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 9.691,36 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.691,36 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.691,36 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.233,45 D |
| IPVA | R$ 56.167,29 C | |
| TOTAL: | R$ 44.933,84 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.233,45 D |
| IPVA | R$ 56.167,29 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 11.233,45 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 56.167,29 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.485.366,65 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.470.701,52 C | |
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