| 22/05/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:24:42 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.05.2017 | COTA-PARTE | R$ 78.374,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 783,74 D | |
| TOTAL: | R$ 77.591,22 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 78.374,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 783,74 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 783,74 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 78.374,96 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.05.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 2.399,62 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 2.386,03 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 237.576,11 C | |
| TOTAL: | R$ 237.562,52 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2.399,62 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 2.386,03 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 237.576,11 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.399,62 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 239.962,14 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.05.2017 | ORIGEM ISS | R$ 2.315,39 C |
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| TOTAIS | ORIGEM ISS | R$ 2.315,39 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.315,39 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.05.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.315,39 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 15.435,96 C | |
| TOTAL: | R$ 13.120,57 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.315,39 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 15.435,96 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.315,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.435,96 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.05.2017 | ORIGEM IPV | R$ 4.005,22 C |
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| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.005,22 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.005,22 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.05.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 23.817,15 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 23.817,15 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23.817,15 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.05.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.209,20 D |
| IPVA | R$ 76.046,00 C | |
| TOTAL: | R$ 60.836,80 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.209,20 D |
| IPVA | R$ 76.046,00 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 15.209,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 76.046,00 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 20.707,95 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 439.956,82 C | |
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