| 27/01/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:42:02 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.01.2020 | COTA-PARTE | R$ 131.303,67 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.313,02 D | |
| TOTAL: | R$ 129.990,65 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 131.303,67 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.313,02 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.313,02 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 131.303,67 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.01.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 6.586,65 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 658.665,72 C | |
| TOTAL: | R$ 652.079,07 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 6.586,65 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 658.665,72 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 6.586,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 658.665,72 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.01.2020 | ORIGEM IPV | R$ 2.808,81 C |
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| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.808,81 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.808,81 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 9.297,43 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.297,43 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.297,43 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.01.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.433,79 D |
| IPVA | R$ 32.168,97 C | |
| TOTAL: | R$ 25.735,18 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.433,79 D |
| IPVA | R$ 32.168,97 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 6.433,79 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.168,97 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 14.333,46 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 834.244,60 | |
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