| 21/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:39:10 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.09.2021 | COTA-PARTE | R$ 223.538,54 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.235,38 D | |
| TOTAL: | R$ 221.303,16 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 223.538,54 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.235,38 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.235,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 223.538,54 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.09.2021 | COTA-PARTE | R$ 612.128,81 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 91.819,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 122.425,76 D | |
| TOTAL: | R$ 397.883,73 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 612.128,81 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 91.819,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 122.425,76 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 214.245,08 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 612.128,81 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.09.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 28,91 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 2.891,76 C | |
| TOTAL: | R$ 2.862,85 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 28,91 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 2.891,76 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 28,91 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.891,76 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.09.2021 | REF.ICMS ESTADO | R$ 91.819,32 C |
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| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 91.819,32 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 91.819,32 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.09.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 88.643,60 C |
| ORIGEM IPV | R$ 3.610,21 C | |
| TOTAL: | R$ 92.253,81 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 88.643,60 C |
| ORIGEM IPV | R$ 3.610,21 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 92.253,81 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 73.514,16 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 73.514,16 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 73.514,16 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.221,17 D |
| IPVA | R$ 26.105,87 C | |
| TOTAL: | R$ 20.884,70 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.221,17 D |
| IPVA | R$ 26.105,87 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.221,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.105,87 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 221.730,54 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.122.252,27 C | |
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