| 31/08/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:29:53 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.08.2016 | COTA-PARTE | R$ 71.106,82 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 711,06 D | |
| TOTAL: | R$ 70.395,76 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 71.106,82 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 711,06 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 711,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 71.106,82 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.08.2016 | COTA MENSAL | R$ 20.635,24 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 165,08 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.095,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.127,04 D | |
| TOTAL: | R$ 13.247,84 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 20.635,24 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 165,08 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.095,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.127,04 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.387,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.635,24 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.08.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 2.051,53 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.781,85 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 203.372,29 C | |
| TOTAL: | R$ 203.102,61 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2.051,53 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.781,85 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 203.372,29 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.051,53 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 205.154,14 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.08.2016 | REF. LEI 87/96 | R$ 3.095,28 C |
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| TOTAIS | REF. LEI 87/96 | R$ 3.095,28 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.095,28 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.08.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.102.354,35 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 13.916,62 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.449,40 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 348.356,63 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.515,13 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.317,64 C | |
| TOTAL: | R$ 1.479.909,77 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.102.354,35 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 13.916,62 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.449,40 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 348.356,63 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.515,13 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.317,64 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.479.909,77 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.08.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 7.387,24 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.387,24 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.387,24 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.08.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.907,24 D |
| IPVA | R$ 74.536,24 C | |
| TOTAL: | R$ 59.629,00 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.907,24 D |
| IPVA | R$ 74.536,24 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 14.907,24 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 74.536,24 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 25.057,23 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.861.824,73 C | |
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