| 24/01/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:01:20 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.01.2017 | COTA-PARTE | R$ 71.130,18 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 711,29 D | |
| TOTAL: | R$ 70.418,89 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 71.130,18 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 711,29 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 711,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 71.130,18 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.01.2017 | COTA-PARTE | R$ 720.953,89 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 108.143,08 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 144.190,77 D | |
| TOTAL: | R$ 468.620,04 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 720.953,89 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 108.143,08 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 144.190,77 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 252.333,85 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 720.953,89 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.01.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 2.179,69 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.914,20 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 216.055,42 C | |
| TOTAL: | R$ 215.789,93 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2.179,69 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.914,20 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 216.055,42 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.179,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 217.969,62 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.01.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 108.143,08 C |
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| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 108.143,08 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 108.143,08 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.01.2017 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 63.334,89 C |
| ORIGEM IPV | R$ 2.098,90 C | |
| TOTAL: | R$ 65.433,79 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 63.334,89 C |
| ORIGEM IPV | R$ 2.098,90 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 65.433,79 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 284.360,56 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 284.360,56 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 284.360,56 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.01.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.668,34 D |
| IPVA | R$ 28.341,70 C | |
| TOTAL: | R$ 22.673,36 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.668,34 D |
| IPVA | R$ 28.341,70 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.668,34 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 28.341,70 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 260.893,17 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.496.332,82 C | |
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