| 30/06/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:18:54 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 172.647,67 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.422.609,72 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 25.952,56 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 609.349,14 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 155.654,61 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 348.063,93 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 389.288,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 519.051,47 D | |
| TOTAL: | R$ 547.897,09 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 172.647,67 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.422.609,72 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 25.952,56 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 609.349,14 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 155.654,61 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 348.063,93 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 389.288,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 519.051,47 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.047.360,30 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.595.257,39 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1,19 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,90 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 149,51 C | |
| TOTAL: | R$ 96,00 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,19 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,90 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 149,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 53,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 149,51 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | ORIGEM FPM | R$ 389.288,59 C |
| ORIGEM ITR | R$ 22,42 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.082,90 C | |
| TOTAL: | R$ 390.393,91 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 389.288,59 C |
| ORIGEM ITR | R$ 22,42 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.082,90 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 390.393,91 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.082,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.775,50 C | |
| TOTAL: | R$ 4.692,60 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.082,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.775,50 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.082,90 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.775,50 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | ORIGEM ITR | R$ 275,03 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 20.666,28 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 9.178,07 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.224,05 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 260.811,21 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 322.269,60 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 331.297,81 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 11.678,88 C | |
| COMPL VAAF | R$ 1.523.321,23 C | |
| TOTAL: | R$ 2.483.722,16 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 275,03 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 20.666,28 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 9.178,07 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.224,05 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 260.811,21 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 322.269,60 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 331.297,81 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 11.678,88 C | |
| COMPL VAAF | R$ 1.523.321,23 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.483.722,16 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.356,84 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.356,84 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.356,84 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.433,15 D |
| IPVA | R$ 67.165,77 C | |
| TOTAL: | R$ 53.732,62 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.433,15 D |
| IPVA | R$ 67.165,77 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 13.433,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 67.165,77 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 289,26 D |
| LC 176/2020 | R$ 28.926,26 C | |
| TOTAL: | R$ 28.637,00 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 289,26 D |
| LC 176/2020 | R$ 28.926,26 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 289,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 28.926,26 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.062.219,12 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.574.747,34 C | |
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