| 30/09/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:49:13 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 210.104,43 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.147.903,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 33.580,06 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 503.701,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 671.601,66 D | |
| TOTAL: | R$ 2.149.125,40 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 210.104,43 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.147.903,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 33.580,06 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 503.701,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 671.601,66 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.208.882,96 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.358.008,36 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 9,08 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 170,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 227,03 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.135,18 C | |
| TOTAL: | R$ 728,80 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 9,08 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 170,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 227,03 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.135,18 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 406,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.135,18 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | ORIGEM FPM | R$ 503.701,24 C |
| ORIGEM ITR | R$ 170,27 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.701,88 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.210,17 C | |
| TOTAL: | R$ 507.783,56 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 503.701,24 C |
| ORIGEM ITR | R$ 170,27 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.701,88 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.210,17 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 507.783,56 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.701,88 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 9.076,72 C | |
| TOTAL: | R$ 7.374,84 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.701,88 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 9.076,72 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.701,88 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.076,72 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.210,17 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 14.734,53 C | |
| TOTAL: | R$ 12.524,36 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.210,17 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 14.734,53 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.210,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.734,53 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | ORIGEM ITR | R$ 8.200,91 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.483,42 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 401.759,11 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 421.037,26 C | |
| IPI-EXP AJ | R$ 93,29 D | |
| ITR AJUSTE | R$ 6,68 D | |
| IPVA AJUSTE | R$ 422,40 D | |
| ITCMD AJUSTE | R$ 90,91 D | |
| ICMS AJUSTE | R$ 10.286,01 D | |
| ICMS TRIB 19 AJ | R$ 3.432,11 D | |
| FPE AJUSTE | R$ 6.139,21 D | |
| FPM AJUSTE | R$ 6.468,60 D | |
| IPV AJUSTE | R$ 431,53 D | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 2.557.728,61 C | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 7.985,73 D | |
| TOTAL: | R$ 3.357.852,84 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 8.200,91 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.483,42 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 401.759,11 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 421.037,26 C | |
| IPI-EXP AJ | R$ 93,29 D | |
| ITR AJUSTE | R$ 6,68 D | |
| IPVA AJUSTE | R$ 422,40 D | |
| ITCMD AJUSTE | R$ 90,91 D | |
| ICMS AJUSTE | R$ 10.286,01 D | |
| ICMS TRIB 19 AJ | R$ 3.432,11 D | |
| FPE AJUSTE | R$ 6.139,21 D | |
| FPM AJUSTE | R$ 6.468,60 D | |
| IPV AJUSTE | R$ 431,53 D | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 2.557.728,61 C | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 7.985,73 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 35.356,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.393.209,31 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 9.260,67 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.260,67 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.260,67 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 428,49 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.849,56 C | |
| TOTAL: | R$ 42.421,07 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 428,49 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.849,56 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 428,49 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.849,56 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.248.986,35 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.336.057,89 C | |
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