| 10/10/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:35:50 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 694.149,14 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.802.771,34 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 54.969,18 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 571.431,37 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 824.538,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.099.384,08 D | |
| TOTAL: | R$ 2.946.597,80 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 694.149,14 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.802.771,34 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 54.969,18 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 571.431,37 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 824.538,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.099.384,08 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.550.322,68 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.496.920,48 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 208,35 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.906,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.208,96 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 26.044,84 C | |
| TOTAL: | R$ 16.720,81 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 208,35 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.906,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.208,96 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 26.044,84 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9.324,03 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.044,84 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2022 | ORIGEM FPM | R$ 824.538,05 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3.906,72 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4.271,23 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.219,39 C | |
| TOTAL: | R$ 833.935,39 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 824.538,05 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3.906,72 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4.271,23 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.219,39 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 833.935,39 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.271,23 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 22.779,93 C | |
| TOTAL: | R$ 18.508,70 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.271,23 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 22.779,93 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.271,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 22.779,93 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.219,39 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 8.129,30 C | |
| TOTAL: | R$ 6.909,91 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.219,39 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 8.129,30 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.219,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.129,30 C | |
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| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2022 | PASEP MUNICIPIO | R$ 68,81 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 6.881,41 C | |
| TOTAL: | R$ 6.812,60 C | |
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| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 68,81 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 6.881,41 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 68,81 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.881,41 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2022 | ORIGEM ITR | R$ 45.770,64 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 14.123,66 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 620.548,14 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 657.171,58 C | |
| TOTAL: | R$ 1.337.614,02 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 45.770,64 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 14.123,66 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 620.548,14 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 657.171,58 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.337.614,02 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 5.453,65 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.453,65 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.453,65 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.565.206,14 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.737.759,02 C | |
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