| 28/02/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 16:46:50 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.02.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 75.785,07 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.253.960,84 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 33.297,44 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 499.461,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 665.949,17 D | |
| TOTAL: | R$ 2.131.037,44 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 75.785,07 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.253.960,84 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 33.297,44 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 499.461,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 665.949,17 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.198.708,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.329.745,91 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.02.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 2,90 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 54,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 72,70 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 363,53 C | |
| TOTAL: | R$ 233,41 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,90 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 54,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 72,70 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 363,53 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 130,12 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 363,53 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.02.2023 | COTA-PARTE | R$ 972.719,37 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 145.907,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 194.543,87 D | |
| TOTAL: | R$ 632.267,60 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 972.719,37 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 145.907,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 194.543,87 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 340.451,77 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 972.719,37 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.02.2023 | ORIGEM FPM | R$ 499.461,86 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 145.907,90 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 54,52 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 527,42 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 561,22 C | |
| TOTAL: | R$ 646.512,92 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 499.461,86 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 145.907,90 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 54,52 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 527,42 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 561,22 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 646.512,92 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.02.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 527,42 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.812,92 C | |
| TOTAL: | R$ 2.285,50 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 527,42 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.812,92 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 527,42 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.812,92 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.02.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 561,22 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 3.741,53 C | |
| TOTAL: | R$ 3.180,31 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 561,22 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 3.741,53 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 561,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.741,53 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.02.2023 | ORIGEM ITR | R$ 180,52 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.016,83 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 138.090,97 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 426.492,22 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 439.456,79 C | |
| COMPL VAAF | R$ 1.477.136,23 C | |
| TOTAL: | R$ 2.483.373,56 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 180,52 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.016,83 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 138.090,97 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 426.492,22 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 439.456,79 C | |
| COMPL VAAF | R$ 1.477.136,23 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.483.373,56 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 5.536,83 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.536,83 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.536,83 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.02.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 316,78 D |
| LC 176/2020 | R$ 31.678,32 C | |
| TOTAL: | R$ 31.361,54 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 316,78 D |
| LC 176/2020 | R$ 31.678,32 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 316,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.678,32 C | |
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| FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.02.2023 | COMPL VAAT | R$ 117.133,41 C |
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| TOTAIS | COMPL VAAT | R$ 117.133,41 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 117.133,41 C | |
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| FER - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAAR | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.02.2023 | COMPL VAAR | R$ 76.373,38 C |
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| TOTAIS | COMPL VAAR | R$ 76.373,38 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 76.373,38 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.540.695,78 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.669.991,68 C | |
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