| 20/04/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:31:45 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.04.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 114.476,98 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.498.624,79 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 16.131,00 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 450.000,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 241.965,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 322.620,34 D | |
| TOTAL: | R$ 582.385,19 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 114.476,98 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.498.624,79 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 16.131,00 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 450.000,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 241.965,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 322.620,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.030.716,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.613.101,77 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.04.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 0,53 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 10,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,36 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 66,82 C | |
| TOTAL: | R$ 42,91 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,53 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 10,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,36 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 66,82 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 23,91 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 66,82 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.04.2023 | ORIGEM FPM | R$ 241.965,24 C |
| ORIGEM ITR | R$ 10,02 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 798,73 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.178,14 C | |
| TOTAL: | R$ 243.952,13 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 241.965,24 C |
| ORIGEM ITR | R$ 10,02 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 798,73 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.178,14 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 243.952,13 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.04.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 798,73 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.259,93 C | |
| TOTAL: | R$ 3.461,20 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 798,73 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.259,93 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 798,73 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.259,93 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.04.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.178,14 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.854,31 C | |
| TOTAL: | R$ 6.676,17 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.178,14 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.854,31 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.178,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.854,31 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.04.2023 | ORIGEM ITR | R$ 86,36 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.054,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 204.983,55 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 213.374,77 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.542,28 C | |
| TOTAL: | R$ 425.041,29 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 86,36 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.054,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 204.983,55 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 213.374,77 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.542,28 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 425.041,29 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.04.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 26.473,94 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 26.473,94 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.473,94 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.04.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.171,55 D |
| IPVA | R$ 35.857,78 C | |
| TOTAL: | R$ 28.686,23 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.171,55 D |
| IPVA | R$ 35.857,78 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.171,55 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.857,78 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.039.888,91 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.356.607,97 C | |
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