| 28/04/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:40:30 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.04.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 142.950,47 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.952.196,19 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 50.951,45 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 650.000,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 764.271,98 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.019.029,32 D | |
| TOTAL: | R$ 2.610.893,91 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 142.950,47 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.952.196,19 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 50.951,45 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 650.000,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 764.271,98 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.019.029,32 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.484.252,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.095.146,66 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.04.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 1,86 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 35,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 46,74 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 233,72 C | |
| TOTAL: | R$ 150,07 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,86 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 35,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 46,74 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 233,72 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 83,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 233,72 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.04.2023 | ORIGEM FPM | R$ 764.271,98 C |
| ORIGEM ITR | R$ 35,05 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 997,40 C | |
| TOTAL: | R$ 765.304,43 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 764.271,98 C |
| ORIGEM ITR | R$ 35,05 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 997,40 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 765.304,43 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.04.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 997,40 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.319,49 C | |
| TOTAL: | R$ 4.322,09 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 997,40 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.319,49 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 997,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.319,49 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.04.2023 | ORIGEM ITR | R$ 269,74 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.814,02 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 639.099,40 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 673.966,05 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.250,18 C | |
| COMPL VAAF | R$ 1.745.706,46 C | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 231.873,33 D | |
| COMPL VAAT | R$ 138.430,40 C | |
| COMPL VAAR | R$ 90.259,45 C | |
| COMPL VAAT AJ | R$ 40.111,41 D | |
| TOTAL: | R$ 3.024.810,96 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 269,74 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.814,02 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 639.099,40 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 673.966,05 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.250,18 C | |
| COMPL VAAF | R$ 1.745.706,46 C | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 231.873,33 D | |
| COMPL VAAT | R$ 138.430,40 C | |
| COMPL VAAR | R$ 90.259,45 C | |
| COMPL VAAT AJ | R$ 40.111,41 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 271.984,74 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.296.795,70 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.04.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 3.678,80 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.678,80 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.678,80 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.04.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.817,48 D |
| IPVA | R$ 49.087,43 C | |
| TOTAL: | R$ 39.269,95 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.817,48 D |
| IPVA | R$ 49.087,43 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9.817,48 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 49.087,43 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.04.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 316,78 D |
| LC 176/2020 | R$ 31.678,32 C | |
| TOTAL: | R$ 31.361,54 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 316,78 D |
| LC 176/2020 | R$ 31.678,32 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 316,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.678,32 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.767.452,80 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 9.247.244,55 C | |
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