| 25/04/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:53:03 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 25.04.2023 | COTA-PARTE | R$ 166.831,90 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.668,31 D | |
| TOTAL: | R$ 165.163,59 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 166.831,90 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.668,31 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.668,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 166.831,90 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 25.04.2023 | COTA-PARTE | R$ 918.520,49 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 137.778,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 183.704,09 D | |
| TOTAL: | R$ 597.038,33 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 918.520,49 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 137.778,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 183.704,09 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 321.482,16 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 918.520,49 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 25.04.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 4.371,51 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,01 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 437.151,70 C | |
| TOTAL: | R$ 432.780,20 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4.371,51 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,01 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 437.151,70 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.371,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 437.151,71 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 25.04.2023 | REF.ICMS ESTADO | R$ 137.778,07 C |
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| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 137.778,07 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 137.778,07 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 25.04.2023 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 102.383,35 C |
| ORIGEM IPV | R$ 3.670,39 C | |
| TOTAL: | R$ 106.053,74 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 102.383,35 C |
| ORIGEM IPV | R$ 3.670,39 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 106.053,74 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 25.04.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 583.287,59 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 583.287,59 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 583.287,59 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 25.04.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.891,14 D |
| IPVA | R$ 74.455,74 C | |
| TOTAL: | R$ 59.564,60 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.891,14 D |
| IPVA | R$ 74.455,74 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 14.891,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 74.455,74 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 342.413,12 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.424.079,24 C | |
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