DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 29/02/2024 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:55:14 |
| ILHEUS - BA | ||
 | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 29.02.2024 | PARCELA DE IPI | R$ 164.175,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.193.639,20 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 43.861,01 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 10,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 657.915,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 877.220,75 D | |
| COTA LC 198/23 | R$ 28.289,00 C | |
| TOTAL: | R$ 2.807.096,54 C | |
| ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 164.175,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.193.639,20 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 43.861,01 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 10,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 657.915,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 877.220,75 D | |
| COTA LC 198/23 | R$ 28.289,00 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.579.007,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.386.103,85 C | |
| ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 29.02.2024 | COTA-PARTE | R$ 101.080,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.010,80 D | |
| TOTAL: | R$ 100.069,93 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 101.080,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.010,80 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.010,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 101.080,73 C | |
| ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 29.02.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 1,06 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 19,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 26,57 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 132,86 C | |
| TOTAL: | R$ 85,31 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,06 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 19,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 26,57 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 132,86 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 47,55 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 132,86 C | |
| ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 29.02.2024 | ORIGEM FPM | R$ 653.672,21 C |
| ORIGEM ITR | R$ 19,92 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.525,96 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 515,52 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 4.243,34 C | |
| TOTAL: | R$ 659.976,95 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 653.672,21 C |
| ORIGEM ITR | R$ 19,92 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.525,96 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 515,52 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 4.243,34 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 659.976,95 C | |
| ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 29.02.2024 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.525,96 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.138,47 C | |
| TOTAL: | R$ 6.612,51 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.525,96 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.138,47 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.525,96 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.138,47 C | |
| ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 29.02.2024 | DEDUCAO SAUDE | R$ 515,52 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 3.436,86 C | |
| TOTAL: | R$ 2.921,34 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 515,52 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 3.436,86 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 515,52 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.436,86 C | |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 29.02.2024 | ORIGEM ITR | R$ 142,34 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.332,19 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 561.498,50 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 580.484,35 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.158,60 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 2.257,49 C | |
| TOTAL: | R$ 1.152.873,47 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 142,34 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.332,19 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 561.498,50 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 580.484,35 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.158,60 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 2.257,49 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.152.873,47 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 29.02.2024 | SIMPLES NACION. | R$ 17.798,08 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 17.798,08 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 17.798,08 C | |
| ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 29.02.2024 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.471,27 D |
| IPVA | R$ 37.356,35 C | |
| TOTAL: | R$ 29.885,08 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.471,27 D |
| IPVA | R$ 37.356,35 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 7.471,27 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 37.356,35 C | |
| ||
| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 29.02.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 413,58 D |
| LC 176/2020 | R$ 41.358,39 C | |
| TOTAL: | R$ 40.944,81 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 413,58 D |
| LC 176/2020 | R$ 41.358,39 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 413,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 41.358,39 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.589.991,99 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.408.256,01 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário