| 10/02/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:12:28 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 709.080,31 C |
| PARCELA DE IR | R$ 8.953.086,46 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 96.621,64 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 4.164.414,25 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 707.117,54 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 394.334,71 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.449.324,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.932.433,35 D | |
| TOTAL: | R$ 917.920,29 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 709.080,31 C |
| PARCELA DE IR | R$ 8.953.086,46 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 96.621,64 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 4.164.414,25 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 707.117,54 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 394.334,71 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.449.324,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.932.433,35 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 8.744.246,48 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.662.166,77 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 2,33 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 43,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 58,42 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 292,12 C | |
| TOTAL: | R$ 187,56 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,33 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 43,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 58,42 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 292,12 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 104,56 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 292,12 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | ORIGEM FPM | R$ 1.449.324,99 C |
| ORIGEM ITR | R$ 43,81 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6.554,47 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 466,83 C | |
| TOTAL: | R$ 1.456.390,10 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.449.324,99 C |
| ORIGEM ITR | R$ 43,81 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6.554,47 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 466,83 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.456.390,10 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.554,47 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 34.957,23 C | |
| TOTAL: | R$ 28.402,76 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.554,47 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 34.957,23 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 6.554,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 34.957,23 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 466,83 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 3.112,20 C | |
| TOTAL: | R$ 2.645,37 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 466,83 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 3.112,20 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 466,83 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.112,20 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | ORIGEM ITR | R$ 615,13 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 25.273,09 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.485,89 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.916,30 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 235.444,88 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 1.146.834,56 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.202.692,01 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 8.575,11 C | |
| TOTAL: | R$ 2.641.836,97 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 615,13 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 25.273,09 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.485,89 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.916,30 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 235.444,88 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 1.146.834,56 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.202.692,01 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 8.575,11 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.641.836,97 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 4.595,66 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.595,66 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.595,66 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 43.763,54 D |
| IPVA | R$ 218.817,74 C | |
| TOTAL: | R$ 175.054,20 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 43.763,54 D |
| IPVA | R$ 218.817,74 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 43.763,54 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 218.817,74 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 8.795.135,88 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 14.022.168,79 C | |
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