| 10/02/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:10:35 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 709.080,31 C |
| PARCELA DE IR | R$ 8.953.086,46 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 96.621,64 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 3.794.137,34 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 482.579,78 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 330.207,96 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.449.324,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.932.433,35 D | |
| TOTAL: | R$ 1.576.861,71 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 709.080,31 C |
| PARCELA DE IR | R$ 8.953.086,46 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 96.621,64 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 3.794.137,34 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 482.579,78 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 330.207,96 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.449.324,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.932.433,35 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 8.085.305,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.662.166,77 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 2,02 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 38,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 50,73 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 253,68 C | |
| TOTAL: | R$ 162,88 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,02 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 38,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 50,73 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 253,68 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 90,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 253,68 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | ORIGEM FPM | R$ 1.449.324,99 C |
| ORIGEM ITR | R$ 38,05 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4.447,59 C | |
| TOTAL: | R$ 1.453.810,63 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.449.324,99 C |
| ORIGEM ITR | R$ 38,05 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4.447,59 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.453.810,63 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.447,59 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 23.720,52 C | |
| TOTAL: | R$ 19.272,93 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.447,59 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 23.720,52 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.447,59 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23.720,52 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | ORIGEM ITR | R$ 628,37 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 25.817,30 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.604,02 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.280,56 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 240.514,79 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 1.171.529,71 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.228.589,96 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 8.759,76 C | |
| TOTAL: | R$ 2.698.724,47 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 628,37 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 25.817,30 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.604,02 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.280,56 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 240.514,79 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 1.171.529,71 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.228.589,96 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 8.759,76 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.698.724,47 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5.147,55 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.147,55 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.147,55 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.563,84 D |
| IPVA | R$ 72.819,20 C | |
| TOTAL: | R$ 58.255,36 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.563,84 D |
| IPVA | R$ 72.819,20 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 14.563,84 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 72.819,20 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 8.104.407,29 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 13.916.642,82 C | |
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