| 01/07/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:26:18 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R$ 88.635,80 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 886,34 D | |
| TOTAL: | R$ 87.749,46 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 88.635,80 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 886,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 886,34 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 88.635,80 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2014 | COTA MENSAL | R$ 26.379,76 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 211,03 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.956,96 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.275,95 D | |
| TOTAL: | R$ 16.935,82 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 26.379,76 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 211,03 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.956,96 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.275,95 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9.443,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.379,76 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R$ 3.137.069,53 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 470.560,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 627.413,90 D | |
| TOTAL: | R$ 2.039.095,21 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 3.137.069,53 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 470.560,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 627.413,90 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.097.974,32 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.137.069,53 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 4.057,07 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.188,23 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 404.519,55 C | |
| TOTAL: | R$ 401.650,71 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4.057,07 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.188,23 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 404.519,55 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.057,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 405.707,78 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 3.956,96 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 470.560,42 C | |
| TOTAL: | R$ 474.517,38 C | |
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| TOTAIS | REF. LEI 87/96 | R$ 3.956,96 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 470.560,42 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 474.517,38 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 221.662,44 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.455,87 C | |
| TOTAL: | R$ 229.118,31 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 221.662,44 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.455,87 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 229.118,31 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 3.800,63 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.800,63 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.800,63 C | |
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| CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2014 | FCBA | R$ 41.302,10 C |
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| TOTAIS | FCBA | R$ 41.302,10 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 41.302,10 C | |
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| REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2014 | RENDIMENTOS | R$ 25.151,41 C |
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| TOTAIS | RENDIMENTOS | R$ 25.151,41 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25.151,41 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.112.361,67 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.431.682,70 C | |
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