| 01/09/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:12:39 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 97.411,01 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 974,10 D | |
| TOTAL: | R$ 96.436,91 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 97.411,01 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 974,10 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 974,10 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 97.411,01 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 4.167,22 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 3.242,42 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 413.480,94 C | |
| TOTAL: | R$ 412.556,14 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4.167,22 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 3.242,42 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 413.480,94 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.167,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 416.723,36 C | |
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| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 17,62 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 1.762,04 C | |
| TOTAL: | R$ 1.744,42 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 17,62 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 1.762,04 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 17,62 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.762,04 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2014 | ORIGEM ISS | R$ 817,42 C |
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| TOTAIS | ORIGEM ISS | R$ 817,42 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 817,42 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 817,42 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 5.449,51 C | |
| TOTAL: | R$ 4.632,09 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 817,42 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 5.449,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 817,42 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.449,51 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2014 | ORIGEM IPV | R$ 3.213,71 C |
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| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.213,71 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.213,71 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5.569,79 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.569,79 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.569,79 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.696,68 D |
| IPVA | R$ 48.483,40 C | |
| TOTAL: | R$ 38.786,72 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.696,68 D |
| IPVA | R$ 48.483,40 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9.696,68 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 48.483,40 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 15.673,04 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 579.430,24 C | |
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