| 30/09/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:59:35 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 98.200,93 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.955.196,15 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 20.533,95 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.314.174,18 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 308.009,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 410.679,40 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 98.200,93 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.955.196,15 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 20.533,95 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.314.174,18 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 308.009,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 410.679,40 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.053.397,08 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.053.397,08 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2016 | COTA MENSAL | R$ 20.635,24 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 165,08 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.095,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.127,04 D | |
| TOTAL: | R$ 13.247,84 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 20.635,24 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 165,08 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.095,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.127,04 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.387,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.635,24 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 1,80 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 33,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 45,08 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 225,42 C | |
| TOTAL: | R$ 144,73 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,80 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 33,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 45,08 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 225,42 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 80,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 225,42 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2016 | ORIGEM FPM | R$ 308.009,55 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 3.095,28 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 33,81 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.076,32 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.705,18 C | |
| TOTAL: | R$ 313.920,14 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 308.009,55 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 3.095,28 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 33,81 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.076,32 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.705,18 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 313.920,14 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.076,32 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.740,39 C | |
| TOTAL: | R$ 4.664,07 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.076,32 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.740,39 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.076,32 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.740,39 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.705,18 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 11.367,93 C | |
| TOTAL: | R$ 9.662,75 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.705,18 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 11.367,93 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.705,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.367,93 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2016 | ORIGEM ITR | R$ 960,23 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.686,39 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 234.451,32 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 243.085,67 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.515,13 C | |
| TOTAL: | R$ 488.698,74 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 960,23 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.686,39 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 234.451,32 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 243.085,67 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.515,13 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 488.698,74 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5.670,32 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.670,32 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.670,32 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.063.646,67 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.899.655,26 C | |
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