| 10/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:27:11 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 523.031,04 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.044.158,12 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 25.671,87 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.567.001,13 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 76.000,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 385.078,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 513.437,81 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 523.031,04 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.044.158,12 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 25.671,87 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.567.001,13 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 76.000,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 385.078,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 513.437,81 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.567.189,16 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.567.189,16 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 77,68 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.456,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.942,06 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 9.710,34 C | |
| TOTAL: | R$ 6.234,05 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 77,68 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.456,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.942,06 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 9.710,34 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.476,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.710,34 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 385.078,35 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.456,55 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.732,64 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.841,38 C | |
| TOTAL: | R$ 395.108,92 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 385.078,35 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.456,55 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.732,64 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.841,38 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 395.108,92 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.732,64 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 30.574,09 C | |
| TOTAL: | R$ 24.841,45 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.732,64 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 30.574,09 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.732,64 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.574,09 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.841,38 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 18.942,59 C | |
| TOTAL: | R$ 16.101,21 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.841,38 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 18.942,59 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.841,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 18.942,59 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2016 | ORIGEM ITR | R$ 31.460,49 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 14.308,04 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 293.114,71 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 303.909,51 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.769,23 C | |
| TOTAL: | R$ 645.561,98 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 31.460,49 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 14.308,04 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 293.114,71 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 303.909,51 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.769,23 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 645.561,98 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 2.767,40 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.767,40 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.767,40 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.975,90 D |
| IPVA | R$ 44.879,54 C | |
| TOTAL: | R$ 35.903,64 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.975,90 D |
| IPVA | R$ 44.879,54 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 8.975,90 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 44.879,54 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.588.215,37 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.714.734,02 C | |
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