| 28/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:33:55 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 109.575,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.388.743,06 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 24.983,17 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.598.924,19 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 374.747,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 499.663,79 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 109.575,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.388.743,06 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 24.983,17 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.598.924,19 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 374.747,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 499.663,79 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.498.318,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.498.318,98 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,83 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 15,63 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 20,84 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 104,21 C | |
| TOTAL: | R$ 66,91 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,83 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 15,63 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 20,84 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 104,21 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 37,30 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 104,21 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 374.747,83 C |
| ORIGEM ITR | R$ 15,63 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.200,99 C | |
| TOTAL: | R$ 375.964,45 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 374.747,83 C |
| ORIGEM ITR | R$ 15,63 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.200,99 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 375.964,45 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.200,99 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 6.405,33 C | |
| TOTAL: | R$ 5.204,34 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.200,99 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 6.405,33 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.200,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.405,33 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2016 | ORIGEM ITR | R$ 455,87 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.997,56 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 281.143,79 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 295.756,51 C | |
| TOTAL: | R$ 580.353,73 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 455,87 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.997,56 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 281.143,79 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 295.756,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 580.353,73 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 11.753,31 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.753,31 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.753,31 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.499.557,27 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.472.900,01 C | |
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