| 29/12/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:06:32 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 120.277,45 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.376.499,32 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 109.647,37 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 24.967,76 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 21.167,63 D | |
| CEF-FINANC-FGTS | R$ 121.301,28 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 374.516,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 499.355,34 D | |
| TOTAL: | R$ 1.345.820,89 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 120.277,45 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.376.499,32 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 109.647,37 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 24.967,76 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 21.167,63 D | |
| CEF-FINANC-FGTS | R$ 121.301,28 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 374.516,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 499.355,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.150.955,88 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.496.776,77 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.12.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,17 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,30 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,40 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 22,01 C | |
| TOTAL: | R$ 14,14 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,17 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,30 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,40 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 22,01 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7,87 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 22,01 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.12.2016 | COTA-PARTE | R$ 2.470.895,25 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 370.634,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 494.179,05 D | |
| TOTAL: | R$ 1.606.081,92 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.470.895,25 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 370.634,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 494.179,05 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 864.813,33 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.470.895,25 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.12.2016 | ORIGEM FPM | R$ 374.516,50 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 370.634,28 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 3,30 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.318,29 C | |
| TOTAL: | R$ 746.472,37 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 374.516,50 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 370.634,28 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 3,30 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.318,29 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 746.472,37 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.12.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.318,29 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.030,89 C | |
| TOTAL: | R$ 5.712,60 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.318,29 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.030,89 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.318,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.030,89 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.12.2016 | ORIGEM ITR | R$ 458,25 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 4.957,03 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.973,55 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.290,31 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 687.119,21 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 228.952,85 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 285.075,21 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 295.573,94 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.776,08 C | |
| TOTAL: | R$ 1.513.176,43 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 458,25 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 4.957,03 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.973,55 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.290,31 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 687.119,21 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 228.952,85 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 285.075,21 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 295.573,94 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.776,08 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.513.176,43 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5.853,73 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.853,73 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.853,73 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.12.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.484,26 D |
| IPVA | R$ 32.421,32 C | |
| TOTAL: | R$ 25.937,06 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.484,26 D |
| IPVA | R$ 32.421,32 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 6.484,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.421,32 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.023.579,63 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.272.648,77 C | |
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