| 30/12/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:13:05 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2016 | PARCELA DE IR | R$ 5.384.306,23 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 53.843,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 773.024,98 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.030.699,97 D | |
| TOTAL: | R$ 3.526.738,24 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IR | R$ 5.384.306,23 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 53.843,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 773.024,98 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.030.699,97 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.857.567,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.384.306,23 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2016 | COTA MENSAL | R$ 20.276,14 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 162,20 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.041,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.055,22 D | |
| TOTAL: | R$ 13.017,30 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 20.276,14 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 162,20 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.041,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.055,22 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.258,84 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.276,14 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2016 | ORIGEM FPM | R$ 773.024,98 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 3.041,42 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.770,20 C | |
| TOTAL: | R$ 777.836,60 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 773.024,98 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 3.041,42 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.770,20 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 777.836,60 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.770,20 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 11.801,39 C | |
| TOTAL: | R$ 10.031,19 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.770,20 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 11.801,39 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.770,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.801,39 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2016 | ORIGEM FPM | R$ 610.082,70 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.515,13 C | |
| TOTAL: | R$ 617.597,83 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 610.082,70 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.515,13 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 617.597,83 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 14.223,32 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 14.223,32 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.223,32 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.866.597,03 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.826.041,51 C | |
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