| 09/12/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:04:23 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 556.049,85 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.556.526,77 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 31.125,75 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.992.049,08 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 466.886,47 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 622.515,32 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 556.049,85 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.556.526,77 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 31.125,75 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.992.049,08 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 466.886,47 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 622.515,32 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.112.576,62 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.112.576,62 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 5,79 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 108,58 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 144,78 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 723,92 C | |
| TOTAL: | R$ 464,77 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,79 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 108,58 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 144,78 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 723,92 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 259,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 723,92 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2016 | ORIGEM FPM | R$ 466.886,47 C |
| ORIGEM ITR | R$ 108,58 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6.094,54 C | |
| TOTAL: | R$ 473.089,59 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 466.886,47 C |
| ORIGEM ITR | R$ 108,58 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6.094,54 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 473.089,59 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.094,54 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 32.504,23 C | |
| TOTAL: | R$ 26.409,69 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.094,54 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 32.504,23 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 6.094,54 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.504,23 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2016 | ORIGEM ITR | R$ 2.515,29 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.211,30 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 351.736,00 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 368.473,68 C | |
| TOTAL: | R$ 737.936,27 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.515,29 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.211,30 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 351.736,00 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 368.473,68 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 737.936,27 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 4.511,48 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.511,48 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.511,48 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 3.118.930,31 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.361.342,11 C | |
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