| 20/01/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:57:24 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 133.381,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.146.919,36 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.802,99 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 819.392,55 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 192.045,10 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 256.060,13 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 133.381,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.146.919,36 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.802,99 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 819.392,55 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 192.045,10 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 256.060,13 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.280.300,77 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.280.300,77 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,59 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 11,17 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 14,89 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 74,47 C | |
| TOTAL: | R$ 47,82 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,59 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 11,17 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 14,89 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 74,47 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 26,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 74,47 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2017 | ORIGEM FPM | R$ 192.045,10 C |
| ORIGEM ITR | R$ 11,17 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.527,88 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 553,46 C | |
| TOTAL: | R$ 194.137,61 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 192.045,10 C |
| ORIGEM ITR | R$ 11,17 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.527,88 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 553,46 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 194.137,61 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.527,88 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.148,73 C | |
| TOTAL: | R$ 6.620,85 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.527,88 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.148,73 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.527,88 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.148,73 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 553,46 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 3.689,74 C | |
| TOTAL: | R$ 3.136,28 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 553,46 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 3.689,74 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 553,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.689,74 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 103,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.615,43 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 136.226,71 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 141.442,07 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.753,07 C | |
| TOTAL: | R$ 283.141,16 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 103,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.615,43 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 136.226,71 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 141.442,07 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.753,07 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 283.141,16 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 19.399,72 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 19.399,72 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.399,72 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.746,09 D |
| IPVA | R$ 23.730,49 C | |
| TOTAL: | R$ 18.984,40 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.746,09 D |
| IPVA | R$ 23.730,49 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.746,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23.730,49 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.287.154,85 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.812.622,69 C | |
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