| 30/01/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:08:21 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 101.825,03 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.181.588,63 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 32.834,12 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 2.101.384,79 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 492.512,03 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 656.682,72 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 101.825,03 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.181.588,63 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 32.834,12 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 2.101.384,79 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 492.512,03 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 656.682,72 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.283.413,66 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.283.413,66 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,28 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,08 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 35,40 C | |
| TOTAL: | R$ 22,73 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,28 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,08 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 35,40 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 12,67 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35,40 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2017 | ORIGEM FPM | R$ 492.512,03 C |
| ORIGEM ITR | R$ 5,31 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.166,40 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 269,65 C | |
| TOTAL: | R$ 493.953,39 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 492.512,03 C |
| ORIGEM ITR | R$ 5,31 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.166,40 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 269,65 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 493.953,39 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.166,40 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 6.220,84 C | |
| TOTAL: | R$ 5.054,44 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.166,40 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 6.220,84 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.166,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.220,84 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 269,65 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 1.797,68 C | |
| TOTAL: | R$ 1.528,03 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 269,65 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 1.797,68 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 269,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.797,68 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 49,87 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.760,07 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 349.362,16 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 362.737,31 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.242,57 C | |
| TOTAL: | R$ 717.151,98 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 49,87 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.760,07 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 349.362,16 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 362.737,31 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.242,57 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 717.151,98 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 13.422,49 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 13.422,49 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.422,49 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.057,63 D |
| IPVA | R$ 45.288,18 C | |
| TOTAL: | R$ 36.230,55 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.057,63 D |
| IPVA | R$ 45.288,18 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9.057,63 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 45.288,18 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 3.293.920,01 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.561.283,62 C | |
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