| 10/02/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:28:03 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 589.023,29 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.975.123,77 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 65.641,45 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 3.731.334,11 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 469.720,06 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 984.622,04 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.312.829,40 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 589.023,29 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.975.123,77 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 65.641,45 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 3.731.334,11 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 469.720,06 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 984.622,04 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.312.829,40 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 6.564.147,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.564.147,06 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,79 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 14,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 19,80 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 99,00 C | |
| TOTAL: | R$ 63,56 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,79 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 14,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 19,80 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 99,00 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 35,44 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 99,00 C | |
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| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 84,64 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 8.464,09 C | |
| TOTAL: | R$ 8.379,45 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 84,64 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 8.464,09 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 84,64 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.464,09 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2017 | ORIGEM FPM | R$ 984.622,04 C |
| ORIGEM ITR | R$ 14,85 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6.747,27 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.983,50 C | |
| TOTAL: | R$ 994.367,66 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 984.622,04 C |
| ORIGEM ITR | R$ 14,85 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6.747,27 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.983,50 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 994.367,66 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.747,27 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 35.985,46 C | |
| TOTAL: | R$ 29.238,19 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.747,27 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 35.985,46 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 6.747,27 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.985,46 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.983,50 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 19.890,01 C | |
| TOTAL: | R$ 16.906,51 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.983,50 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 19.890,01 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.983,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.890,01 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2017 | ORIGEM ITR | R$ 371,72 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.966,05 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 698.234,13 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 725.178,55 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.721,27 C | |
| TOTAL: | R$ 1.441.471,72 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 371,72 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.966,05 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 698.234,13 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 725.178,55 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.721,27 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.441.471,72 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 4.755,54 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.755,54 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.755,54 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.882,11 D |
| IPVA | R$ 29.410,57 C | |
| TOTAL: | R$ 23.528,46 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.882,11 D |
| IPVA | R$ 29.410,57 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.882,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 29.410,57 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 6.579.880,02 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 9.098.591,11 C | |
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