| 30/03/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:48:29 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.03.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 74.697,21 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.433.462,59 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 181.855,37 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 25.081,57 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.111.831,82 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 21.652,79 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 376.223,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 501.631,95 D | |
| TOTAL: | R$ 289.882,35 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 74.697,21 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.433.462,59 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 181.855,37 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 25.081,57 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.111.831,82 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 21.652,79 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 376.223,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 501.631,95 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.218.277,45 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.508.159,80 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.03.2017 | ORIGEM FPM | R$ 376.223,95 C |
| ORIGEM IPM | R$ 855,65 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 856,51 C | |
| TOTAL: | R$ 377.936,11 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 376.223,95 C |
| ORIGEM IPM | R$ 855,65 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 856,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 377.936,11 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.03.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 855,65 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.563,51 C | |
| TOTAL: | R$ 3.707,86 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 855,65 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.563,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 855,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.563,51 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.03.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 856,51 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 5.710,07 C | |
| TOTAL: | R$ 4.853,56 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 856,51 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 5.710,07 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 856,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.710,07 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.03.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.025.029,42 C |
| ORIGEM ITR | R$ 134,94 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.024,74 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 266.873,51 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 277.090,61 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.668,92 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 113.892,16 C | |
| TOTAL: | R$ 1.686.714,30 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.025.029,42 C |
| ORIGEM ITR | R$ 134,94 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.024,74 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 266.873,51 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 277.090,61 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.668,92 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 113.892,16 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.686.714,30 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 1.312,98 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.312,98 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.312,98 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.03.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.201,11 D |
| IPVA | R$ 26.005,58 C | |
| TOTAL: | R$ 20.804,47 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.201,11 D |
| IPVA | R$ 26.005,58 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.201,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.005,58 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.225.190,72 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.610.402,35 C | |
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