| 31/10/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:51:25 |
| ITABUNA - BA | ||
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.10.2017 | COTA MENSAL | R$ 19.959,07 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 159,67 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.993,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.991,81 D | |
| TOTAL: | R$ 12.813,73 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 19.959,07 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 159,67 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.993,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.991,81 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.145,34 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.959,07 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.10.2017 | COTA-PARTE | R$ 1.427.020,23 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 214.053,03 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 285.404,04 D | |
| TOTAL: | R$ 927.563,16 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.427.020,23 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 214.053,03 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 285.404,04 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 499.457,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.427.020,23 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.10.2017 | REF. LEI 87/96 | R$ 2.993,86 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 214.053,03 C | |
| TOTAL: | R$ 217.046,89 C | |
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| TOTAIS | REF. LEI 87/96 | R$ 2.993,86 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 214.053,03 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 217.046,89 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.10.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.025.029,42 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 125.361,93 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.013,51 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 7.051,42 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 56.946,08 C | |
| TOTAL: | R$ 1.221.402,36 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.025.029,42 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 125.361,93 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.013,51 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 7.051,42 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 56.946,08 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.221.402,36 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.10.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 6.636,51 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.636,51 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.636,51 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.10.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 25.022,79 D |
| IPVA | R$ 125.113,96 C | |
| TOTAL: | R$ 100.091,17 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 25.022,79 D |
| IPVA | R$ 125.113,96 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 25.022,79 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 125.113,96 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 531.625,20 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.017.179,02 C | |
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