| 23/07/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:23:38 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 23.07.2018 | COTA-PARTE | R$ 134.027,49 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.340,27 D | |
| TOTAL: | R$ 132.687,22 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 134.027,49 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.340,27 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.340,27 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 134.027,49 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 23.07.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 2.003,05 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 4.090,68 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 196.215,54 C | |
| TOTAL: | R$ 198.303,17 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2.003,05 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 4.090,68 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 196.215,54 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.003,05 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 200.306,22 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 23.07.2018 | ORIGEM IPV | R$ 2.593,34 C |
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| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.593,34 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.593,34 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 23.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 48.786,49 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 48.786,49 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 48.786,49 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 23.07.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.057,04 D |
| IPVA | R$ 45.285,22 C | |
| TOTAL: | R$ 36.228,18 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.057,04 D |
| IPVA | R$ 45.285,22 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9.057,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 45.285,22 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 12.400,36 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 430.998,76 C | |
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