| 22/01/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:09:09 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.01.2019 | COTA-PARTE | R$ 115.902,76 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.159,02 D | |
| TOTAL: | R$ 114.743,74 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 115.902,76 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.159,02 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.159,02 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 115.902,76 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.01.2019 | COTA-PARTE | R$ 846.621,80 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 126.993,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 169.324,36 D | |
| TOTAL: | R$ 550.304,17 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 846.621,80 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 126.993,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 169.324,36 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 296.317,63 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 846.621,80 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.01.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 1.021,69 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 3.017,67 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 99.152,52 C | |
| TOTAL: | R$ 101.148,50 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.021,69 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 3.017,67 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 99.152,52 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.021,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 102.170,19 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.01.2019 | REF.ICMS ESTADO | R$ 126.993,27 C |
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| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 126.993,27 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 126.993,27 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.01.2019 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 74.664,13 C |
| ORIGEM IPV | R$ 787,51 C | |
| TOTAL: | R$ 75.451,64 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 74.664,13 C |
| ORIGEM IPV | R$ 787,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 75.451,64 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 57.713,29 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 57.713,29 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 57.713,29 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.01.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.120,64 D |
| IPVA | R$ 5.603,24 C | |
| TOTAL: | R$ 4.482,60 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.120,64 D |
| IPVA | R$ 5.603,24 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.120,64 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.603,24 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 299.618,98 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.330.456,19 C | |
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