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20/12/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:08:22

ITABUNA - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2019	PARCELA DE IPI	R$ 214.339,01 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.035.808,61 C
	RETENCAO PASEP	R$ 22.501,46 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 1.111.471,60 D
	CEF-STN-MP2196	R$ 234.581,89 D
	RFB-RET DARF	R$ 94.041,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 337.522,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 450.029,51 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 214.339,01 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.035.808,61 C
	RETENCAO PASEP	R$ 22.501,46 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 1.111.471,60 D
	CEF-STN-MP2196	R$ 234.581,89 D
	RFB-RET DARF	R$ 94.041,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 337.522,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 450.029,51 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.250.147,62 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.250.147,62 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2019	COTA-PARTE	R$ 121.383,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.213,82 D
	TOTAL:	R$ 120.169,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 121.383,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.213,82 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.213,82 D
	CREDITO FUNDO	R$ 121.383,01 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2019	RETENCAO PASEP	R$ 0,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16,42 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 82,12 C
	TOTAL:	R$ 52,74 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16,42 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 82,12 C
	DEBITO FUNDO	R$ 29,38 D
	CREDITO FUNDO	R$ 82,12 C
ANP - ROYALTIES DA ANP
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2019	RETENCAO PASEP	R$ 6.138,87 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 613.887,77 C
	TOTAL:	R$ 607.748,90 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 6.138,87 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 613.887,77 C
	DEBITO FUNDO	R$ 6.138,87 D
	CREDITO FUNDO	R$ 613.887,77 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2019	ORIGEM FPM	R$ 337.522,12 C
	ORIGEM ITR	R$ 12,31 C
	ORIGEM IPM	R$ 2.332,04 C
	ORIGEM ISS	R$ 2.899,53 C
	TOTAL:	R$ 342.766,00 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 337.522,12 C
	ORIGEM ITR	R$ 12,31 C
	ORIGEM IPM	R$ 2.332,04 C
	ORIGEM ISS	R$ 2.899,53 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 342.766,00 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2019	DEDUCAO SAUDE	R$ 2.332,04 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 12.437,56 C
	TOTAL:	R$ 10.105,52 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 2.332,04 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 12.437,56 C
	DEBITO FUNDO	R$ 2.332,04 D
	CREDITO FUNDO	R$ 12.437,56 C
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2019	DEDUCAO SAUDE	R$ 2.899,53 D
	ISS - CONV. STN	R$ 19.330,25 C
	TOTAL:	R$ 16.430,72 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 2.899,53 D
	ISS - CONV. STN	R$ 19.330,25 C
	DEBITO FUNDO	R$ 2.899,53 D
	CREDITO FUNDO	R$ 19.330,25 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2019	ORIGEM ITR	R$ 414,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 5.597,48 C
	ORIGEM FPE	R$ 269.398,55 C
	ORIGEM FPM	R$ 275.446,65 C
	TOTAL:	R$ 550.857,18 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 414,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 5.597,48 C
	ORIGEM FPE	R$ 269.398,55 C
	ORIGEM FPM	R$ 275.446,65 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 550.857,18 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2019	SIMPLES NACION.	R$ 54.508,89 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 54.508,89 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 54.508,89 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	R$ 2.262.761,26 D
	CREDITO BENEF.	R$ 3.965.400,40 C