| 17/09/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:26:32 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 18.09.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 249.328,64 C |
| PARCELA DE IR | R$ 528.485,11 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.778,12 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 381.128,84 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 116.672,03 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 155.562,73 D | |
| RETENCAO DJO | R$ 116.672,03 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 249.328,64 C |
| PARCELA DE IR | R$ 528.485,11 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.778,12 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 381.128,84 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 116.672,03 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 155.562,73 D | |
| RETENCAO DJO | R$ 116.672,03 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 777.813,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 777.813,75 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 18.09.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 20,34 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 381,38 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 508,51 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.542,55 C | |
| TOTAL: | R$ 1.632,32 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 20,34 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 381,38 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 508,51 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.542,55 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 910,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.542,55 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 18.09.2020 | ORIGEM FPM | R$ 116.672,03 C |
| ORIGEM ITR | R$ 381,38 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.913,75 C | |
| TOTAL: | R$ 118.967,16 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 116.672,03 C |
| ORIGEM ITR | R$ 381,38 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.913,75 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 118.967,16 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 18.09.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.913,75 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 10.206,68 C | |
| TOTAL: | R$ 8.292,93 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.913,75 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 10.206,68 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.913,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.206,68 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 17.09.2020 | ORIGEM IPV | R$ 3.827,27 C |
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| 18.09.2020 | ORIGEM ITR | R$ 826,61 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.509,44 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 96.481,74 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 98.675,38 C | |
| TOTAL: | R$ 202.493,17 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 826,61 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.509,44 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 96.481,74 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 98.675,38 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.827,27 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 206.320,44 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 17.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 19.900,22 C |
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| 18.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 4.591,01 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 24.491,23 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 24.491,23 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 17.09.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.334,77 D |
| IPVA | R$ 36.673,85 C | |
| TOTAL: | R$ 29.339,08 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.334,77 D |
| IPVA | R$ 36.673,85 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.334,77 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 36.673,85 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 787.972,50 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.177.015,66 C | |
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