| 30/09/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:20:59 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 143.559,88 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.130.805,82 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 22.743,64 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.455.594,11 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 341.154,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 454.873,12 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 143.559,88 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.130.805,82 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 22.743,64 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.455.594,11 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 341.154,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 454.873,12 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.274.365,70 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.274.365,70 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2020 | COTA-PARTE | R$ 132.965,65 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.329,65 D | |
| TOTAL: | R$ 131.636,00 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 132.965,65 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.329,65 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.329,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 132.965,65 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 10,54 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 197,66 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 263,55 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.317,79 C | |
| TOTAL: | R$ 846,04 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 10,54 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 197,66 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 263,55 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.317,79 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 471,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.317,79 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2020 | ORIGEM FPM | R$ 341.154,83 C |
| ORIGEM ITR | R$ 197,66 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.443,07 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.367,46 C | |
| TOTAL: | R$ 344.163,02 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 341.154,83 C |
| ORIGEM ITR | R$ 197,66 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.443,07 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.367,46 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 344.163,02 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.443,07 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.696,38 C | |
| TOTAL: | R$ 6.253,31 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.443,07 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.696,38 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.443,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.696,38 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.367,46 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 9.116,45 C | |
| TOTAL: | R$ 7.748,99 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.367,46 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 9.116,45 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.367,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.116,45 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2020 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.074.307,73 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.441,27 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 19.524,31 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.468,32 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.669,04 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 549.232,16 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 275.979,51 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 282.449,64 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 11.723,50 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 119.367,53 C | |
| TOTAL: | R$ 2.342.163,01 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.074.307,73 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.441,27 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 19.524,31 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.468,32 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.669,04 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 549.232,16 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 275.979,51 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 282.449,64 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 11.723,50 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 119.367,53 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.342.163,01 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5.744,10 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.744,10 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.744,10 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 39.204,28 D |
| IPVA | R$ 196.021,43 C | |
| TOTAL: | R$ 156.817,15 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 39.204,28 D |
| IPVA | R$ 196.021,43 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 39.204,28 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 196.021,43 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.318.181,91 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.313.553,53 C | |
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