| 20/10/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:21:51 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.10.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 286.483,13 C |
| PARCELA DE IR | R$ 524.272,72 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.107,53 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 518.883,80 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 121.613,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 162.151,16 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 286.483,13 C |
| PARCELA DE IR | R$ 524.272,72 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.107,53 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 518.883,80 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 121.613,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 162.151,16 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 810.755,85 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 810.755,85 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.10.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,72 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13,60 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18,14 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 90,71 C | |
| TOTAL: | R$ 58,25 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,72 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13,60 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18,14 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 90,71 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 32,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 90,71 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.10.2020 | COTA-PARTE | R$ 2.955.011,74 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 443.251,76 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 591.002,34 D | |
| TOTAL: | R$ 1.920.757,64 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.955.011,74 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 443.251,76 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 591.002,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.034.254,10 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.955.011,74 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.10.2020 | ORIGEM FPM | R$ 121.613,36 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 443.251,76 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 13,60 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.879,74 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.389,43 C | |
| TOTAL: | R$ 569.147,89 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 121.613,36 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 443.251,76 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 13,60 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.879,74 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.389,43 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 569.147,89 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.10.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.879,74 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 15.358,64 C | |
| TOTAL: | R$ 12.478,90 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.879,74 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 15.358,64 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.879,74 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.358,64 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.10.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.389,43 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 9.262,87 C | |
| TOTAL: | R$ 7.873,44 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.389,43 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 9.262,87 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.389,43 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.262,87 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.10.2020 | ORIGEM ITR | R$ 932,38 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.321,81 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 278.926,62 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 98.448,04 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 100.686,38 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.784,41 C | |
| TOTAL: | R$ 489.099,64 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 932,38 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.321,81 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 278.926,62 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 98.448,04 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 100.686,38 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.784,41 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 489.099,64 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 31.752,78 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 31.752,78 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.752,78 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.10.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.436,06 D |
| IPVA | R$ 52.180,33 C | |
| TOTAL: | R$ 41.744,27 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.436,06 D |
| IPVA | R$ 52.180,33 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 10.436,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 52.180,33 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.859.747,64 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.932.660,45 C | |
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