| 26/10/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:06:13 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 26.10.2020 | COTA-PARTE | R$ 145.691,02 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.456,90 D | |
| TOTAL: | R$ 144.234,12 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 145.691,02 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.456,90 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.456,90 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 145.691,02 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 26.10.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 537,57 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 2.085,03 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 51.672,24 C | |
| TOTAL: | R$ 53.219,70 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 537,57 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 2.085,03 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 51.672,24 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 537,57 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 53.757,27 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 26.10.2020 | ORIGEM IPV | R$ 2.133,52 C |
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| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.133,52 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.133,52 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 26.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 6.253,60 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.253,60 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.253,60 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 26.10.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.726,97 D |
| IPVA | R$ 43.634,86 C | |
| TOTAL: | R$ 34.907,89 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.726,97 D |
| IPVA | R$ 43.634,86 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 8.726,97 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 43.634,86 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 10.721,44 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 251.470,27 C | |
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