| 30/12/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:48:56 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 185.082,91 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.707.286,92 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 28.923,68 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 554.557,60 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 311.836,55 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 433.855,46 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 578.473,95 D | |
| TOTAL: | R$ 984.722,59 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 185.082,91 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.707.286,92 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 28.923,68 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 554.557,60 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 311.836,55 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 433.855,46 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 578.473,95 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.907.647,24 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.892.369,83 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,18 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,54 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,73 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 23,65 C | |
| TOTAL: | R$ 15,20 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,18 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,54 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,73 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 23,65 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 8,45 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23,65 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2020 | COTA-PARTE | R$ 2.384.020,05 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 357.603,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 476.804,01 D | |
| TOTAL: | R$ 1.549.613,04 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.384.020,05 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 357.603,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 476.804,01 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 834.407,01 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.384.020,05 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2020 | ORIGEM FPM | R$ 433.855,46 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 357.603,00 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 3,54 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.860,46 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.505,82 C | |
| TOTAL: | R$ 794.828,28 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 433.855,46 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 357.603,00 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 3,54 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.860,46 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.505,82 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 794.828,28 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.860,46 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 9.922,47 C | |
| TOTAL: | R$ 8.062,01 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.860,46 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 9.922,47 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.860,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.922,47 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.505,82 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 10.038,85 C | |
| TOTAL: | R$ 8.533,03 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.505,82 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 10.038,85 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.505,82 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.038,85 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2020 | ORIGEM ITR | R$ 494,74 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 7.840,41 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.686,05 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.730,27 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 279.389,31 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 225.030,12 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 350.257,87 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 359.198,55 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.521,02 C | |
| TOTAL: | R$ 1.233.148,34 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 494,74 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 7.840,41 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.686,05 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.730,27 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 279.389,31 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 225.030,12 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 350.257,87 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 359.198,55 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.521,02 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.233.148,34 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 18.053,26 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 18.053,26 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 18.053,26 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.140,62 D |
| IPVA | R$ 50.703,12 C | |
| TOTAL: | R$ 40.562,50 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.140,62 D |
| IPVA | R$ 50.703,12 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 10.140,62 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 50.703,12 C | |
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| REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2020 | RENDIMENTOS | R$ 160,77 C |
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| TOTAIS | RENDIMENTOS | R$ 160,77 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 160,77 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.755.569,60 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.393.268,62 C | |
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