| 27/04/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:11:13 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.04.2021 | COTA-PARTE | R$ 167.936,09 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.679,35 D | |
| TOTAL: | R$ 166.256,74 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 167.936,09 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.679,35 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.679,35 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 167.936,09 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.04.2021 | COTA-PARTE | R$ 598.555,39 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 89.783,30 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 119.711,07 D | |
| TOTAL: | R$ 389.061,02 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 598.555,39 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 89.783,30 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 119.711,07 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 209.494,37 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 598.555,39 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.04.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 23,12 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 2.312,96 C | |
| TOTAL: | R$ 2.289,84 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 23,12 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 2.312,96 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 23,12 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.312,96 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.04.2021 | REF.ICMS ESTADO | R$ 89.783,30 C |
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| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 89.783,30 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 89.783,30 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.04.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 86.408,65 C |
| ORIGEM IPV | R$ 2.659,92 C | |
| TOTAL: | R$ 89.068,57 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 86.408,65 C |
| ORIGEM IPV | R$ 2.659,92 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 89.068,57 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.04.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.784,39 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.784,39 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.784,39 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.04.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.478,83 D |
| IPVA | R$ 17.394,15 C | |
| TOTAL: | R$ 13.915,32 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.478,83 D |
| IPVA | R$ 17.394,15 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.478,83 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 17.394,15 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 214.675,67 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 966.834,85 C | |
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