| 30/08/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:04:42 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 234.868,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.653.908,58 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 28.887,76 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 111.650,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 433.316,60 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 577.755,48 D | |
| TOTAL: | R$ 1.737.167,56 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 234.868,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.653.908,58 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 28.887,76 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 111.650,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 433.316,60 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 577.755,48 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.151.609,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.888.777,50 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,83 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 15,63 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 20,85 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 104,26 C | |
| TOTAL: | R$ 66,95 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,83 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 15,63 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 20,85 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 104,26 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 37,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 104,26 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2021 | ORIGEM FPM | R$ 433.316,60 C |
| ORIGEM ITR | R$ 15,63 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.171,04 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 3.733,90 C | |
| TOTAL: | R$ 439.237,17 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 433.316,60 C |
| ORIGEM ITR | R$ 15,63 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.171,04 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 3.733,90 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 439.237,17 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.171,04 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.578,90 C | |
| TOTAL: | R$ 9.407,86 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.171,04 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.578,90 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.171,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.578,90 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.733,90 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 24.892,73 C | |
| TOTAL: | R$ 21.158,83 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.733,90 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 24.892,73 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.733,90 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 24.892,73 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2021 | ORIGEM ITR | R$ 179,79 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.308,10 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 330.364,27 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 340.641,54 C | |
| TOTAL: | R$ 676.493,70 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 179,79 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.308,10 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 330.364,27 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 340.641,54 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 676.493,70 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 2.185,69 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.185,69 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.185,69 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.063,85 D |
| IPVA | R$ 130.319,31 C | |
| TOTAL: | R$ 104.255,46 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.063,85 D |
| IPVA | R$ 130.319,31 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 26.063,85 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 130.319,31 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.629,01 C | |
| TOTAL: | R$ 42.202,72 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.629,01 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 426,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.629,01 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.184.042,33 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.216.218,27 C | |
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