| 21/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:42:00 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.09.2021 | COTA-PARTE | R$ 223.538,54 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.235,38 D | |
| TOTAL: | R$ 221.303,16 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 223.538,54 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.235,38 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.235,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 223.538,54 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.09.2021 | COTA-PARTE | R$ 902.102,14 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 135.315,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 180.420,42 D | |
| TOTAL: | R$ 586.366,40 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 902.102,14 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 135.315,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 180.420,42 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 315.735,74 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 902.102,14 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.09.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 3.037,67 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 227,00 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 303.540,96 C | |
| TOTAL: | R$ 300.730,29 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3.037,67 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 227,00 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 303.540,96 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.037,67 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 303.767,96 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.09.2021 | REF.ICMS ESTADO | R$ 135.315,32 C |
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| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 135.315,32 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 135.315,32 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.09.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 81.882,81 C |
| ORIGEM IPV | R$ 3.334,87 C | |
| TOTAL: | R$ 85.217,68 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 81.882,81 C |
| ORIGEM IPV | R$ 3.334,87 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 85.217,68 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 67.204,06 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 67.204,06 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 67.204,06 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.854,07 D |
| IPVA | R$ 49.270,39 C | |
| TOTAL: | R$ 39.416,32 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.854,07 D |
| IPVA | R$ 49.270,39 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9.854,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 49.270,39 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 330.862,86 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.766.416,09 C | |
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