| 10/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:29:09 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 779.444,74 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.534.141,24 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 43.135,83 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 486.072,72 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 647.037,88 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 862.717,18 D | |
| TOTAL: | R$ 2.274.622,37 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 779.444,74 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.534.141,24 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 43.135,83 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 486.072,72 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 647.037,88 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 862.717,18 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.038.963,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.313.585,98 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1,69 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 31,74 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 42,32 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 211,61 C | |
| TOTAL: | R$ 135,86 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,69 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 31,74 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 42,32 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 211,61 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 75,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 211,61 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2021 | ORIGEM FPM | R$ 647.037,88 C |
| ORIGEM ITR | R$ 31,74 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 7.204,90 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.062,16 C | |
| TOTAL: | R$ 655.336,68 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 647.037,88 C |
| ORIGEM ITR | R$ 31,74 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 7.204,90 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.062,16 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 655.336,68 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.204,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 38.426,16 C | |
| TOTAL: | R$ 31.221,26 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.204,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 38.426,16 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.204,90 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 38.426,16 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.062,16 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.081,07 C | |
| TOTAL: | R$ 6.018,91 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.062,16 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.081,07 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.062,16 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.081,07 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2021 | ORIGEM ITR | R$ 809,69 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.615,66 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 480.212,69 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 508.653,44 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.582,09 C | |
| TOTAL: | R$ 1.011.873,57 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 809,69 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.615,66 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 480.212,69 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 508.653,44 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.582,09 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.011.873,57 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5.694,39 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.694,39 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.694,39 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.178,16 D |
| IPVA | R$ 80.890,81 C | |
| TOTAL: | R$ 64.712,65 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.178,16 D |
| IPVA | R$ 80.890,81 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 16.178,16 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 80.890,81 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.063.484,58 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.113.100,27 C | |
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