| 10/02/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:54:47 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 812.925,70 C |
| PARCELA DE IR | R$ 12.036.082,76 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 128.490,07 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 581.226,23 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.927.351,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.569.801,68 D | |
| TOTAL: | R$ 7.642.139,23 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 812.925,70 C |
| PARCELA DE IR | R$ 12.036.082,76 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 128.490,07 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 581.226,23 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.927.351,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.569.801,68 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.206.869,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.849.008,46 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 6,25 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 117,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 156,27 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 781,37 C | |
| TOTAL: | R$ 501,65 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 6,25 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 117,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 156,27 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 781,37 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 279,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 781,37 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | ORIGEM FPM | R$ 1.927.351,25 C |
| ORIGEM ITR | R$ 117,20 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6.568,02 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.629,88 C | |
| TOTAL: | R$ 1.935.666,35 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.927.351,25 C |
| ORIGEM ITR | R$ 117,20 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6.568,02 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.629,88 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.935.666,35 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.568,02 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 35.029,47 C | |
| TOTAL: | R$ 28.461,45 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.568,02 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 35.029,47 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 6.568,02 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.029,47 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.629,88 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 10.865,88 C | |
| TOTAL: | R$ 9.236,00 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.629,88 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 10.865,88 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.629,88 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.865,88 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | ORIGEM ITR | R$ 628,20 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.311,42 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 1.502.100,82 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.608.240,97 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 23.713,36 C | |
| TOTAL: | R$ 3.151.994,77 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 628,20 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.311,42 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 1.502.100,82 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.608.240,97 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 23.713,36 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.151.994,77 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 6.084,48 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.084,48 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.084,48 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 77.615,13 D |
| IPVA | R$ 388.075,66 C | |
| TOTAL: | R$ 310.460,53 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 77.615,13 D |
| IPVA | R$ 388.075,66 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 77.615,13 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 388.075,66 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 5.292.961,98 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 18.377.506,44 C | |
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