| 10/08/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:39:55 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 549.103,86 C |
| PARCELA DE IR | R$ 7.723.979,44 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 82.730,82 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 544.207,82 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.240.962,47 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.654.616,64 D | |
| TOTAL: | R$ 4.750.565,55 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 549.103,86 C |
| PARCELA DE IR | R$ 7.723.979,44 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 82.730,82 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 544.207,82 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.240.962,47 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.654.616,64 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.522.517,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.273.083,30 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 6,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 126,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 169,13 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 845,68 C | |
| TOTAL: | R$ 542,94 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 6,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 126,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 169,13 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 845,68 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 302,74 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 845,68 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2022 | ORIGEM FPM | R$ 1.240.962,47 C |
| ORIGEM ITR | R$ 126,85 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 3.370,11 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.646,11 C | |
| TOTAL: | R$ 1.246.105,54 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.240.962,47 C |
| ORIGEM ITR | R$ 126,85 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 3.370,11 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.646,11 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.246.105,54 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.370,11 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 17.973,92 C | |
| TOTAL: | R$ 14.603,81 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.370,11 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 17.973,92 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.370,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 17.973,92 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.646,11 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 10.974,10 C | |
| TOTAL: | R$ 9.327,99 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.646,11 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 10.974,10 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.646,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.974,10 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2022 | ORIGEM ITR | R$ 2.391,00 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 31.315,78 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.183,90 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 11.149,54 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 504.992,98 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 916.157,17 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 987.346,19 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.089,29 C | |
| TOTAL: | R$ 2.463.625,85 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.391,00 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 31.315,78 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.183,90 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 11.149,54 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 504.992,98 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 916.157,17 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 987.346,19 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.089,29 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.463.625,85 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 6.651,06 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.651,06 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.651,06 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.054,98 D |
| IPVA | R$ 45.274,91 C | |
| TOTAL: | R$ 36.219,93 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.054,98 D |
| IPVA | R$ 45.274,91 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9.054,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 45.274,91 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 3.536.891,69 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 12.064.534,36 C | |
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