| 30/08/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:52:08 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 225.849,87 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.993.817,67 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 32.196,66 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 482.950,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 643.933,49 D | |
| TOTAL: | R$ 2.060.587,28 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 225.849,87 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.993.817,67 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 32.196,66 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 482.950,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 643.933,49 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.159.080,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.219.667,54 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 10,43 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 195,65 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 260,86 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.304,34 C | |
| TOTAL: | R$ 837,40 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 10,43 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 195,65 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 260,86 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.304,34 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 466,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.304,34 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2022 | COTA-PARTE | R$ 1.723.321,88 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 258.498,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 344.664,37 D | |
| TOTAL: | R$ 1.120.159,23 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.723.321,88 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 258.498,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 344.664,37 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 603.162,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.723.321,88 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2022 | ORIGEM FPM | R$ 482.950,11 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 258.498,28 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 195,65 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.389,69 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 575,34 C | |
| TOTAL: | R$ 743.609,07 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 482.950,11 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 258.498,28 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 195,65 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.389,69 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 575,34 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 743.609,07 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.389,69 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.411,73 C | |
| TOTAL: | R$ 6.022,04 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.389,69 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.411,73 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.389,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.411,73 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 575,34 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 3.835,65 C | |
| TOTAL: | R$ 3.260,31 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 575,34 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 3.835,65 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 575,34 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.835,65 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2022 | ORIGEM ITR | R$ 248,36 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.597,62 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 211.663,27 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 372.011,01 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 385.114,01 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.393,28 C | |
| COMPL VAAF | R$ 2.262.201,73 C | |
| TOTAL: | R$ 3.240.229,28 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 248,36 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.597,62 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 211.663,27 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 372.011,01 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 385.114,01 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.393,28 C | |
| COMPL VAAF | R$ 2.262.201,73 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.240.229,28 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 8.633,96 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.633,96 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.633,96 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.168,66 D |
| IPVA | R$ 35.843,33 C | |
| TOTAL: | R$ 28.674,67 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.168,66 D |
| IPVA | R$ 35.843,33 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.168,66 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.843,33 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 325,50 D |
| LC 176/2020 | R$ 32.550,08 C | |
| TOTAL: | R$ 32.224,58 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 325,50 D |
| LC 176/2020 | R$ 32.550,08 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 325,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.550,08 C | |
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| FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2022 | COMPL VAAT | R$ 112.542,26 C |
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| TOTAIS | COMPL VAAT | R$ 112.542,26 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 112.542,26 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.772.169,04 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 9.128.949,12 C | |
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