| 20/09/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:39:33 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.09.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 228.733,84 C |
| PARCELA DE IR | R$ 916.470,04 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 11.452,02 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 171.780,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 229.040,76 D | |
| TOTAL: | R$ 732.930,53 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 228.733,84 C |
| PARCELA DE IR | R$ 916.470,04 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 11.452,02 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 171.780,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 229.040,76 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 412.273,35 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.145.203,88 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.09.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 20,80 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 390,15 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 520,20 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.601,04 C | |
| TOTAL: | R$ 1.669,89 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 20,80 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 390,15 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 520,20 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.601,04 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 931,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.601,04 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.09.2022 | COTA-PARTE | R$ 2.995.016,38 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 449.252,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 599.003,27 D | |
| TOTAL: | R$ 1.946.760,66 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.995.016,38 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 449.252,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 599.003,27 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.048.255,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.995.016,38 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.09.2022 | ORIGEM FPM | R$ 171.780,57 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 449.252,45 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 390,15 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.407,44 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 5.320,43 C | |
| TOTAL: | R$ 628.151,04 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 171.780,57 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 449.252,45 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 390,15 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.407,44 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 5.320,43 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 628.151,04 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.09.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.407,44 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.506,37 C | |
| TOTAL: | R$ 6.098,93 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.407,44 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.506,37 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.407,44 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.506,37 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.09.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.320,43 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 35.469,54 C | |
| TOTAL: | R$ 30.149,11 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.320,43 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 35.469,54 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.320,43 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.469,54 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.09.2022 | ORIGEM ITR | R$ 1.004,23 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.653,99 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 367.670,97 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 133.871,15 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 136.912,18 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.431,41 C | |
| TOTAL: | R$ 647.543,93 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1.004,23 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.653,99 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 367.670,97 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 133.871,15 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 136.912,18 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.431,41 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 647.543,93 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.09.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 23.476,63 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 23.476,63 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23.476,63 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.09.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.642,23 D |
| IPVA | R$ 38.211,16 C | |
| TOTAL: | R$ 30.568,93 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.642,23 D |
| IPVA | R$ 38.211,16 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.642,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 38.211,16 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.475.830,32 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.523.179,97 C | |
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