| 20/01/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:05:39 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 297.018,93 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.063.568,58 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 23.605,85 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 354.088,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 472.117,49 D | |
| TOTAL: | R$ 1.510.776,06 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 297.018,93 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.063.568,58 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 23.605,85 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 354.088,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 472.117,49 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 849.811,45 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.360.587,51 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2023 | COTA-PARTE | R$ 194.038,74 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.940,38 D | |
| TOTAL: | R$ 192.098,36 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 194.038,74 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.940,38 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.940,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 194.038,74 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 5,43 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 101,91 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 135,89 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 679,45 C | |
| TOTAL: | R$ 436,22 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,43 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 101,91 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 135,89 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 679,45 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 243,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 679,45 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 16,06 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.606,62 C | |
| TOTAL: | R$ 1.590,56 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 16,06 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.606,62 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 16,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.606,62 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2023 | ORIGEM FPM | R$ 354.088,11 C |
| ORIGEM ITR | R$ 101,91 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.047,52 C | |
| TOTAL: | R$ 356.237,54 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 354.088,11 C |
| ORIGEM ITR | R$ 101,91 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.047,52 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 356.237,54 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.047,52 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 10.920,13 C | |
| TOTAL: | R$ 8.872,61 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.047,52 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 10.920,13 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.047,52 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.920,13 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2023 | ORIGEM ITR | R$ 106,08 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.829,61 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 297.424,50 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 309.330,87 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 6.461,35 C | |
| TOTAL: | R$ 621.152,41 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 106,08 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.829,61 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 297.424,50 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 309.330,87 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 6.461,35 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 621.152,41 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 92.302,84 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 92.302,84 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 92.302,84 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.01.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.724,77 D |
| IPVA | R$ 48.623,85 C | |
| TOTAL: | R$ 38.899,08 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.724,77 D |
| IPVA | R$ 48.623,85 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9.724,77 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 48.623,85 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 863.783,41 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.686.149,09 C | |
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