| 28/03/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:40:26 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.03.2023 | COTA-PARTE | R$ 95.020,95 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 950,20 D | |
| TOTAL: | R$ 94.070,75 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 95.020,95 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 950,20 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 950,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 95.020,95 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.03.2023 | COTA-PARTE | R$ 1.080.919,17 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 162.137,87 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 216.183,83 D | |
| TOTAL: | R$ 702.597,47 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.080.919,17 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 162.137,87 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 216.183,83 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 378.321,70 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.080.919,17 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.03.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 1.797,03 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 179.703,77 C | |
| TOTAL: | R$ 177.906,74 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.797,03 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 179.703,77 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.797,03 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 179.703,77 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.03.2023 | REF.ICMS ESTADO | R$ 162.137,87 C |
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| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 162.137,87 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 162.137,87 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.03.2023 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 120.485,20 C |
| ORIGEM IPV | R$ 3.395,26 C | |
| TOTAL: | R$ 123.880,46 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 120.485,20 C |
| ORIGEM IPV | R$ 3.395,26 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 123.880,46 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.03.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 5.223,36 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.223,36 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.223,36 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.03.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.654,78 D |
| IPVA | R$ 68.273,91 C | |
| TOTAL: | R$ 54.619,13 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.654,78 D |
| IPVA | R$ 68.273,91 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 13.654,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 68.273,91 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 394.723,71 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.715.159,49 C | |
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