DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 28/12/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:58:28 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 246.728,34 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.945.102,36 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 51.918,28 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 778.774,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.038.366,12 D | |
| TOTAL: | R$ 3.322.771,71 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 246.728,34 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.945.102,36 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 51.918,28 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 778.774,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.038.366,12 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.869.058,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.191.830,70 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 28,00 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 525,06 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 700,09 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 3.500,45 C | |
| TOTAL: | R$ 2.247,30 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 28,00 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 525,06 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 700,09 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 3.500,45 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.253,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.500,45 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | COTA-PARTE | R$ 1.930.006,17 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 289.500,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 386.001,22 D | |
| TOTAL: | R$ 1.254.504,03 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.930.006,17 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 289.500,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 386.001,22 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 675.502,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.930.006,17 C | |
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| CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 55,59 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 5.562,91 C | |
| TOTAL: | R$ 5.507,32 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 55,59 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 5.562,91 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 55,59 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.562,91 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | ORIGEM FPM | R$ 778.774,59 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 289.500,92 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 525,06 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.760,27 C | |
| TOTAL: | R$ 1.070.560,84 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 778.774,59 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 289.500,92 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 525,06 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.760,27 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.070.560,84 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.760,27 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 9.388,15 C | |
| TOTAL: | R$ 7.627,88 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.760,27 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 9.388,15 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.760,27 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.388,15 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | ORIGEM ITR | R$ 790,02 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 9.511,33 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.932,57 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.722,15 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 823.395,83 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 273.622,39 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 663.471,84 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 700.950,43 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.462,38 C | |
| TOTAL: | R$ 2.487.858,94 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 790,02 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 9.511,33 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.932,57 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.722,15 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 823.395,83 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 273.622,39 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 663.471,84 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 700.950,43 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.462,38 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.487.858,94 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 9.557,47 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.557,47 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.557,47 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.277,57 D |
| IPVA | R$ 56.387,85 C | |
| TOTAL: | R$ 45.110,28 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.277,57 D |
| IPVA | R$ 56.387,85 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 11.277,57 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 56.387,85 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 316,78 D |
| LC 176/2020 | R$ 31.678,32 C | |
| TOTAL: | R$ 31.361,54 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 316,78 D |
| LC 176/2020 | R$ 31.678,32 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 316,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.678,32 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.559.224,49 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 10.796.331,80 C | |
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