DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 19/01/2024 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:46:42 |
| ILHEUS - BA | ||
 | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 19.01.2024 | PARCELA DE IPI | R$ 314.219,03 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.913.368,82 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 22.421,77 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 336.327,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 448.436,00 D | |
| COTA LC 198/23 | R$ 14.592,35 C | |
| TOTAL: | R$ 1.434.995,43 C | |
| ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 314.219,03 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.913.368,82 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 22.421,77 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 336.327,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 448.436,00 D | |
| COTA LC 198/23 | R$ 14.592,35 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 807.184,77 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.242.180,20 C | |
| ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 19.01.2024 | COTA-PARTE | R$ 189.723,13 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.897,22 D | |
| TOTAL: | R$ 187.825,91 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 189.723,13 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.897,22 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.897,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 189.723,13 C | |
| ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 19.01.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 1,33 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 24,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 33,33 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 166,65 C | |
| TOTAL: | R$ 107,00 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,33 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 24,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 33,33 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 166,65 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 59,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 166,65 C | |
| ||
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 19.01.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 13,43 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.343,47 C | |
| TOTAL: | R$ 1.330,04 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 13,43 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.343,47 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 13,43 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.343,47 C | |
| ||
| CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 19.01.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 38,03 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 3.803,53 C | |
| TOTAL: | R$ 3.765,50 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 38,03 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 3.803,53 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 38,03 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.803,53 C | |
| ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 19.01.2024 | ORIGEM FPM | R$ 334.138,16 C |
| ORIGEM ITR | R$ 24,99 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.907,02 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 2.188,84 C | |
| TOTAL: | R$ 339.259,01 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 334.138,16 C |
| ORIGEM ITR | R$ 24,99 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.907,02 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 2.188,84 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 339.259,01 C | |
| ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 19.01.2024 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.907,02 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 15.504,15 C | |
| TOTAL: | R$ 12.597,13 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.907,02 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 15.504,15 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.907,02 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.504,15 C | |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 19.01.2024 | ORIGEM ITR | R$ 305,04 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 8.253,02 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 289.376,65 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 295.513,72 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 1.151,74 C | |
| TOTAL: | R$ 594.600,17 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 305,04 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 8.253,02 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 289.376,65 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 295.513,72 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 1.151,74 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 594.600,17 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 19.01.2024 | SIMPLES NACION. | R$ 35.111,71 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 35.111,71 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.111,71 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 812.100,12 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.421.692,02 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário