DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 30/01/2024 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:44:52 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | PARCELA DE IPI | R$ 41.006,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 6.206.759,63 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 62.886,91 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 943.304,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.257.738,73 D | |
| COTA LC 198/23 | R$ 40.927,55 C | |
| TOTAL: | R$ 4.024.764,14 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 41.006,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 6.206.759,63 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 62.886,91 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 943.304,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.257.738,73 D | |
| COTA LC 198/23 | R$ 40.927,55 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.263.929,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.288.693,83 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 9,17 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 171,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 229,32 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.146,64 C | |
| TOTAL: | R$ 736,16 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 9,17 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 171,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 229,32 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.146,64 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 410,48 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.146,64 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | COTA-PARTE | R$ 2.628.272,93 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 394.240,93 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 525.654,58 D | |
| TOTAL: | R$ 1.708.377,42 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.628.272,93 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 394.240,93 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 525.654,58 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 919.895,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.628.272,93 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | ORIGEM FPM | R$ 937.164,93 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 394.240,93 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 171,99 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 379,37 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 249,76 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 6.139,12 C | |
| TOTAL: | R$ 1.338.346,10 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 937.164,93 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 394.240,93 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 171,99 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 379,37 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 249,76 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 6.139,12 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.338.346,10 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | DEDUCAO SAUDE | R$ 379,37 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.023,34 C | |
| TOTAL: | R$ 1.643,97 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 379,37 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.023,34 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 379,37 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.023,34 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | DEDUCAO SAUDE | R$ 249,76 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 1.665,07 C | |
| TOTAL: | R$ 1.415,31 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 249,76 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 1.665,07 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 249,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.665,07 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | ORIGEM ITR | R$ 250,19 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.077,05 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 277.013,08 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 800.098,71 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 828.834,10 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 8.651,28 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 3.230,35 C | |
| TOTAL: | R$ 1.919.154,76 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 250,19 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.077,05 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 277.013,08 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 800.098,71 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 828.834,10 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 8.651,28 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 3.230,35 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.919.154,76 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | SIMPLES NACION. | R$ 10.074,37 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.074,37 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.074,37 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.595,58 D |
| IPVA | R$ 67.977,92 C | |
| TOTAL: | R$ 54.382,34 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.595,58 D |
| IPVA | R$ 67.977,92 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 13.595,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 67.977,92 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 413,58 D |
| LC 176/2020 | R$ 41.358,39 C | |
| TOTAL: | R$ 40.944,81 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 413,58 D |
| LC 176/2020 | R$ 41.358,39 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 413,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 41.358,39 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 3.198.873,97 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 12.298.713,35 C | |
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